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04

2022

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11

关于银行函证业务集中处理的公告

作者:


天津市北辰村镇银行

关于银行函证业务集中处理的公告

 

尊敬的客户:

根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会【2020】12号)(以下简称“《通知》”)、《关于印发<银行函证及回函工作操作指引>的通知》(财办会【2020】21号)(以下简称“《操作指引》”)等相关规定,现将我行函证业务服务具体事项公告如下:

一、受理方式

我行接受会计师事务所通过互金协数字函证平台发送的电子询证函、企业所聘会计事务所邮寄或委托人员跟函的方式办理。不受理被审计单位直接提交的银行询证函。

二、受理机构

我行指定总行运营管理部为函证业务经办机构,负责受理单位客户银行函证收函及回函相关业务。邮寄(或办理)地址为天津市北辰区丁字沽三号路西南仓道佳荣里19号楼2门,联系电话:022-58836557,监督电话022-58836599。

三、受理要求

1.“银行询证函”格式应符合《通知》及《操作指引》相关规定,并如实、完整填写询证函各项要素,对确定无需函证的项目,请将该项目或栏位用斜线划掉,不应留白。

2.“银行询证函”均应清晰加盖询证单位在本行开户时所预留的支付印鉴及单位公章,如银行询证函涉及多个账户且账户的预留印鉴不同,应加盖扣款账户预留的支付印鉴。对多页询证函还需加盖骑缝章,骑缝章为单位公章。

对于被审计单位已销户等无法加盖有效银行预留印鉴的情况,为防范客户信息泄露风险,请会计师事务所根据实际情况随来函提供被审计单位身份证明材料以及具体情况说明。

3.询证询证函出具的会计师事务所及联系方式、邮寄地址必须真实、有效。单位询证函采取现场跟函方式的,须出具所聘用会计师事务所的介绍信或公函原件,以及指定经办人的身份证原件及工作证件。

    四、回函

本行经办机构自收到符合规定的询证函之日起10个工作日内,按照要求将加盖“天津市北辰村镇银行股份有限公司函证业务专用章”的询证函进行回函。

五、收费标准

  我行银行询证函收费标准按照官方网站公示的“服务收费价目表”执行,网址为https://www.tjbcb.com/

本公告自2022年11月1日 起正式生效,特此公告!

 

 

天津市北辰村镇银行股份有限公司

2022年10月17日

天津市北辰村镇银行股份有限公司
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